Если у вас есть вопросы по теме авансовый отчет в 1С, задайте их в комментариях под статьей, наши специалисты постараются ответить на них.
Переходим в раздел Банк и касса → открываем журнал кассовых документов. Ввод нового документа выполняется при нажатии кнопки Выдача.
Проводим документ. Для вывода расходного ордера по форме КО-2 используйте команду печати.
Теперь остается работнику отчитаться за потраченную сумму, т.е. предоставить руководству бумаги для оформления авансового отчета по выданным ДС в 1С. Для этих целей в базе используется отдельный документ под названием Авансовый отчет.
Далее переходим к вкладкам документа. На первую вноситься информация о том, сколько получил сотрудник подотчетных сумм. На ней надо указать ранее внесенные документы передачи ДС сотруднику. В нашем примере это Выдача наличных No 0000-000001.
На вкладке товары вносятся данные по приобретенным ТМЦ, которые купил сотрудник для нужд организации. Это могут быть товары, материалы, комплектующие и многое другое. Их он должен сдать на склад. ТМЦ в этой табличной части подбираются из справочника номенклатуры. Назначение таких полей как количество, цена, сумма, поставщик, понятны из их названия. На них подробно останавливаться не будем. Обратим внимание на другие поля, они будут встречаться на этой и следующих вкладках.
• В колонке Документ расхода вводятся данные по документу, подтверждающему производственные расходы, эти сведения отражаются в печатной форме No АО-1.
• Для того чтобы сформировать в базе прилагающийся к отчету документ счет-фактура по приобретенным ТМЦ требуется установить флаг в колонке СФ предъявлен, внести номер и дату счет-фактуры, а так же выбрать поставщика из справочника контрагентов. Счет-фактура будет сформирован автоматически при проведении отчетного документа.
На вкладке Возвратная тара вносятся сведения о полученной от поставщика возвратной таре.
На вкладке Оплата вносятся данные об уплаченных поставщикам ДС, которые идут в счет погашения задолженности по ранее купленным у них ТМЦ. Здесь обратите внимание на колонку Погашение задолженности, в зависимости от выбранного варианта ДС будут учитываться, как погашение текущей задолженности или будут учтены в качестве аванса выданного в 1С поставщикам.
На закладку Прочее вносятся все дополнительные расходы связанные с осуществлением задачи поставленной сотруднику, это командировочные расходы, транспортные затраты, стоимость отплаты за номер в отеле и т.п.
В подвале документа ведется подсчет понесенных подотчетником всех расходов по авансовому отчету по выданным ДС в 1С.
Сумма аванса заполняется по данным документа аванса, а израсходованная сумма будет складываться из значений отраженных расходов, указанных на четырех последних вкладках документа.
На основании проведенного Авансового отчета вы можете получить распечатать Авансовый отчет по форме АО-1 и Приходный ордер по форме М-4.
Сумма аванса заполняется по данным документа аванса, а израсходованная сумма будет складываться из значений отраженных расходов, указанных на четырех последних вкладках документа.
Как оформить авансовый отчет 1С Бухгалтерия 3
Для формирования авансового отчета, а также бухгалтерских проводок по расчетам с подотчетными лицами, необходимо перейти в раздел программы Банк и касса, в данном разделе выбрать пункт Авансовые отчеты.
В открывшимся окне нового авансового отчета, необходимо выбрать физическое лицо (сотрудника) компании.
На вкладке авансы необходимо выбрать документ выдачи аванса, это может быть расходный кассовый ордер или выписка банка.
На вкладке товары необходимо внести товары приобретенные сотрудником на подотчетные деньги.
В нашем примере авансовый отчет будет сформирован на командировочные расходы, данные расходы являются услугами и заполняются на вкладке прочее.
После заполнения всех данных проверим проводки документа, для этого кликнем по кнопке ДтКт
Теперь проверим оборотно-сальдовую ведомость по счету 71.01 Расчеты с подотчетными лицами:
Мы видим, что выдали сотруднику 12000, а отчитался он за 11000 рублей. и 1000 необходимо удержать из зарплаты.
На вкладке товары необходимо внести товары приобретенные сотрудником на подотчетные деньги.
Ведомость по товарам в ценах номенклатуры с отбором по типу документа и Оценка остатков товаров (ERP 2.4, УТ 11.4, КА 2.4)
Внешний отчет "Ведомость по товарам в ценах номенклатуры с отбором по типу документа и Оценка остатков товаров" для ERP 2.4, УТ 11.4, КА 2.4 состоит из двух предустановленных вариантов отчетов: 1. Ведомость по товарам в ценах номенклатуры с отбором по типу документа. 2. Оценка остатков товаров. Первый вариант отчета нужен для анализа склада по каким именно документам был приход и расход по складу. Второй вариант отчета для суммарной оценки складских запасов.
Неликвиды на складе Pro и Lite версия.
